中邮睿泽一年持有债券C (015267.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9891元基金经理姚艺管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.48% |
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中邮睿泽一年持有债券C(015267) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 84.15万元 | 0.80% | 21.04万元 | 0.20% |
| 2023-12-08 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-08-01 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 63.71万元 | 0.80% | 15.93万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 113.61万元 | 0.80% | 28.40万元 | 0.20% |
