中邮睿泽一年持有债券C (015267.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9891元基金经理姚艺管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.48% |
| 相关基金: | 主从基金中邮睿泽一年持有债券A | ||||
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中邮睿泽一年持有债券C(015267) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 129.96万 | 130.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 166.34万 | 167.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 182.83万 | 186.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 207.77万 | 210.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 301.91万 | 300.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 881.23万 | 874.50万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 865.68万 | 873.63万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 876.76万 | 873.52万元 | -- |
