财通多策略升级混合(LOF)C (015271.jj)财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.1180元持有人户数66.00基金经理沈犁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.78% |
| 相关基金: | 主从基金财通多策略升级混合(LOF)A | ||||
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财通多策略升级混合(LOF)C(015271) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.58亿 | 92.42% |
| (其中) 股票 | 1.58亿 | 92.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,111.31万 | 6.52% |
| 3 | 其他资产 | 181.41万 | 1.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.17亿 | 68.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,707.39万 | 15.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,313.68万 | 7.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.29万 | 0.09% |
| 教育 | 9.86万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.30万 | 0.03% |
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