财通多策略升级混合(LOF)C (015271.jj)财通基金管理有限公司持有人户数66.00 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.2100元基金经理沈犁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.17% |
| 相关基金: | 主从基金财通多策略升级混合(LOF)A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通多策略升级混合(LOF)C(015271) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 115.34万元 | 1.20% | 19.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 246.29万元 | 1.50% | 41.05万元 | 0.25% |
| 2023-07-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 148.45万元 | 1.50% | 24.74万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 385.00万元 | 1.50% | 64.17万元 | 0.25% |
