财通多策略升级混合(LOF)C (015271.jj)财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.9250元基金经理沈犁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.02% |
| 相关基金: | 主从基金财通多策略升级混合(LOF)A | ||||
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财通多策略升级混合(LOF)C(015271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-08-29 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-08-28 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-08-27 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-08-26 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-08-23 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-08-22 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-08-21 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-08-20 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-08-19 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-08-16 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-08-15 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-08-14 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-08-13 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-08-12 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-08-09 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-08-08 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-08-07 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-08-06 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-08-05 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-08-02 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-08-01 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-07-31 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-07-30 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-07-29 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-07-26 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-07-25 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-07-24 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-07-23 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-07-22 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-19 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-07-18 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-07-17 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-07-16 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-15 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-07-12 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-11 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-10 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-09 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-07-08 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-07-05 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-04 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-03 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-02 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-01 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-06-28 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-06-27 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-06-26 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-06-25 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-06-24 | 1.0770元 | 1.0770元 |
