博时恒益稳健一年持有期混合A (015272.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0590元基金经理张李陵管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率69.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒益稳健一年持有期混合C | ||||
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博时恒益稳健一年持有期混合A(015272) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 717.00万 | 12.78% |
| (其中) 股票 | 717.00万 | 12.78% | |
| 2 | 基金投资 | 29.54万 | 0.53% |
| 3 | 固定收益投资 | 4,382.96万 | 78.15% |
| (其中) 债券 | 4,382.96万 | 78.15% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 330.12万 | 5.89% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 148.52万 | 2.65% |
| 6 | 其他资产 | 3,597.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 389.20万 | 6.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.57万 | 1.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.45万 | 0.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.03万 | 0.36% |
| 采矿业 | 16.06万 | 0.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.49%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 59.23万 | 1.06% |
| 原材料 | 47.07万 | 0.84% |
| 公用事业 | 26.49万 | 0.47% |
| 非日常生活消费品 | 25.45万 | 0.45% |
| 金融 | 21.04万 | 0.38% |
| 能源 | 16.43万 | 0.29% |
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