博时恒益稳健一年持有期混合A (015272.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,611.00 | 成立日期 | 2022-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1031元基金经理张李陵 、 李石管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率69.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒益稳健一年持有期混合C | ||||
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博时恒益稳健一年持有期混合A(015272) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 430.24万 | 8.20% |
| (其中) 股票 | 430.24万 | 8.20% | |
| 2 | 基金投资 | 447.90万 | 8.54% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,982.40万 | 75.93% |
| (其中) 债券 | 3,982.40万 | 75.93% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 219.88万 | 4.19% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 163.47万 | 3.12% |
| 6 | 其他资产 | 7,550.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 213.31万 | 4.07% |
| 建筑业 | 38.10万 | 0.73% |
| 采矿业 | 22.35万 | 0.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.53万 | 0.39% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.59%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 74.47万 | 1.42% |
| 电信业务 | 40.09万 | 0.76% |
| 原材料 | 21.40万 | 0.41% |
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