博时恒益稳健一年持有期混合A (015272.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,611.00 | 成立日期 | 2022-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1031元基金经理张李陵 、 李石管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率69.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒益稳健一年持有期混合C | ||||
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博时恒益稳健一年持有期混合A(015272) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 101.74万元 | 0.60% | 25.44万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 75.34万元 | 0.60% | 18.84万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 131.24万元 | 0.60% | 32.61万元 | 0.15% |
