博时恒益稳健一年持有期混合A (015272.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0568元基金经理张李陵管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率69.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒益稳健一年持有期混合C | ||||
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博时恒益稳健一年持有期混合A(015272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-07-26 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-07-25 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-07-24 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-07-23 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-07-22 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-07-19 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-07-18 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-07-17 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-07-16 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-07-15 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-07-12 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-07-11 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-07-10 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-07-09 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-07-08 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-07-05 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-07-04 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-07-03 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-07-02 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-07-01 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-06-28 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-06-27 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-06-26 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-06-25 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-06-24 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-06-21 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-06-20 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-06-19 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-06-18 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-06-17 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-06-14 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-06-13 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-06-12 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-06-11 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-06-07 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-06-06 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-06-05 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-06-04 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-06-03 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-05-31 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-05-30 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-05-29 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-05-28 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-05-27 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-05-24 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-05-23 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-05-22 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-05-21 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-05-20 | 1.0573元 | 1.0573元 |
