博时恒益稳健一年持有期混合A (015272.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,611.00 | 成立日期 | 2022-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1031元基金经理张李陵 、 李石管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率69.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒益稳健一年持有期混合C | ||||
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博时恒益稳健一年持有期混合A(015272) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 3,836.84万 | 3,507.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3,955.07万 | 3,731.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,768.02万 | 4,598.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 6,573.78万 | 6,387.27万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,213.85万 | 7,031.73万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 9,280.87万 | 9,132.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2.18亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2.17亿 | 2.14亿元 | -- |
