博时恒益稳健一年持有期混合C (015273.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0495元基金经理张李陵管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.13% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒益稳健一年持有期混合A | ||||
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博时恒益稳健一年持有期混合C(015273) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 446.28万 | 9.02% |
| (其中) 股票 | 446.28万 | 9.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,192.43万 | 84.77% |
| (其中) 债券 | 4,192.43万 | 84.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 305.33万 | 6.17% |
| 4 | 其他资产 | 1.82万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 185.27万 | 3.75% |
| 采矿业 | 37.32万 | 0.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.68万 | 0.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.08%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 51.56万 | 1.04% |
| 公用事业 | 34.97万 | 0.71% |
| 信息技术 | 28.15万 | 0.57% |
| 原材料 | 26.97万 | 0.55% |
| 日常消费品 | 21.67万 | 0.44% |
| 能源 | 20.44万 | 0.41% |
| 非日常生活消费品 | 18.25万 | 0.37% |
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