博时恒益稳健一年持有期混合C (015273.jj)博时基金管理有限公司持有人户数842.00 | 成立日期 | 2022-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0941元基金经理张李陵 、 李石管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒益稳健一年持有期混合A | ||||
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博时恒益稳健一年持有期混合C(015273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-12-19 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-12-18 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-12-17 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-12-16 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-12-13 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-12-12 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-12-11 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-12-10 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-12-09 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-12-06 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-12-05 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-12-04 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-12-03 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-12-02 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-11-29 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-11-28 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-11-27 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-11-26 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-11-25 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-11-22 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-11-21 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-11-20 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-11-19 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-11-18 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-11-15 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-11-14 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-11-13 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-11-12 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-11-11 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-11-08 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-11-07 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-11-06 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-11-05 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-11-04 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-11-01 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-10-31 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-10-30 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-10-29 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-10-28 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-10-25 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-10-24 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-10-23 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-10-22 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-10-21 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-10-18 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-10-17 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-10-16 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-10-15 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-10-14 | 1.0776元 | 1.0776元 |
