博时恒益稳健一年持有期混合C (015273.jj)博时基金管理有限公司持有人户数842.00 | 成立日期 | 2022-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0941元基金经理张李陵 、 李石管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒益稳健一年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时恒益稳健一年持有期混合C(015273) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1,375.12万 | 1,266.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 729.21万 | 692.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 815.01万 | 790.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1,074.30万 | 1,049.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,253.92万 | 1,227.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1,661.08万 | 1,640.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 8,978.09万 | 8,839.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 8,923.67万 | 8,835.31万元 | -- |
