英大安益中短债C (015275.jj)英大基金管理有限公司持有人户数3,286.00 | 成立日期 | 2022-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1340元基金经理吕一楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.67% |
| 相关基金: | 主从基金英大安益中短债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
英大安益中短债C(015275) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7,404.02万 | 92.68% |
| (其中) 债券 | 7,404.02万 | 92.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 486.74万 | 6.09% |
| 3 | 其他资产 | 97.80万 | 1.22% |
加载中......
