英大安益中短债C (015275.jj)英大基金管理有限公司持有人户数3,286.00 | 成立日期 | 2022-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1340元基金经理吕一楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.67% |
| 相关基金: | 主从基金英大安益中短债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
英大安益中短债C(015275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-12-20 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-12-19 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-12-18 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-12-17 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-12-16 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-12-13 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-12-12 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-12-11 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-12-10 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-12-09 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-12-06 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-12-05 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-12-04 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-12-03 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-12-02 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-11-29 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-11-28 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-11-27 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-11-26 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-11-25 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-11-22 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-11-21 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-11-20 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-11-19 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-11-18 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-11-15 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-11-14 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-11-13 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-11-12 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-11-11 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-11-08 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-11-07 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-11-06 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-11-05 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-11-04 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-11-01 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-10-31 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-10-30 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-10-29 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-10-28 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-10-25 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-10-24 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-10-23 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-10-22 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-10-21 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-10-18 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-10-17 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-10-16 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-10-15 | 1.1208元 | 1.1208元 |
