英大安益中短债C (015275.jj)英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1175元基金经理吕一楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.85% |
| 相关基金: | 主从基金英大安益中短债A | ||||
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英大安益中短债C(015275) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 2,745.08万 | 2,462.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,207.16万 | 3,801.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 3,084.83万 | 2,808.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,047.50万 | 4,620.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 1,553.70万 | 1,428.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 83.26万 | 77.06万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 9,218.62 | 9,160.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 2.22万 | 2.20万元 | -- |
