英大安益中短债C (015275.jj)英大基金管理有限公司持有人户数3,286.00 | 成立日期 | 2022-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1340元基金经理吕一楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.67% |
| 相关基金: | 主从基金英大安益中短债A | ||||
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英大安益中短债C(015275) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 10.21万元 | 0.30% | 3.40万元 | 0.10% |
| 2024-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 15.71万元 | 0.30% | 5.24万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 5.37万元 | 0.30% | 1.79万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 262.03万元 | 0.30% | 87.34万元 | 0.10% |
