英大安益中短债C (015275.jj)英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1175元基金经理吕一楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.85% |
| 相关基金: | 主从基金英大安益中短债A | ||||
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英大安益中短债C(015275) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-07-25 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-07-24 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-07-23 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-07-22 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-07-19 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-07-18 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-07-17 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-07-16 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-07-15 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-07-12 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-07-11 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-07-10 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-07-09 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-07-08 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-07-05 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-07-04 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-07-03 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-07-02 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-07-01 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-06-28 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-06-27 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-06-26 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-06-25 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-06-24 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-06-21 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-06-20 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-06-19 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-06-18 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-06-17 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-06-14 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-06-13 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-06-12 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-06-11 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-06-07 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-06-06 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-06-05 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-06-04 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-06-03 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-05-31 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-05-30 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-05-29 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-05-28 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-05-27 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-05-24 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-05-23 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-05-22 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-05-21 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-05-20 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-05-17 | 1.1105元 | 1.1105元 |
