博时均衡回报混合A (015276.jj)博时基金管理有限公司持有人户数867.00 | 成立日期 | 2022-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8137元基金经理金晟哲管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率499.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.73% |
| 相关基金: | 主从基金博时均衡回报混合C | ||||
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博时均衡回报混合A(015276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-12-20 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-12-19 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-12-18 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-12-17 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-12-16 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-12-13 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-12-12 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-12-11 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-12-10 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-12-09 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-12-06 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-12-05 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-12-04 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-12-03 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-12-02 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-11-29 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-11-28 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-11-27 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-11-26 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-11-25 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-11-22 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-11-21 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-11-20 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-11-19 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-11-18 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-11-15 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-11-14 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-11-13 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-11-12 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-11-11 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-11-08 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-11-07 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-11-06 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-11-05 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-11-04 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-11-01 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-10-31 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-10-30 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-10-29 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-10-28 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-10-25 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-10-24 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-10-23 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-10-22 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-10-21 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-10-18 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-10-17 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-10-16 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-10-15 | 0.8082元 | 0.8082元 |
