博时均衡回报混合A (015276.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7708元基金经理金晟哲管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率532.92% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.33% |
| 相关基金: | 主从基金博时均衡回报混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时均衡回报混合A(015276) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-07-29 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-07-26 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-07-25 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-07-24 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-07-23 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-07-22 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-07-19 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-07-18 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-07-17 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-07-16 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-07-15 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-07-12 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-07-11 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-07-10 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-07-09 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-07-08 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-07-05 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-07-04 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-07-03 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-07-02 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-07-01 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-06-28 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-06-27 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-06-26 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-06-25 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-06-24 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-06-21 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-06-20 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-06-19 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-06-18 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-06-17 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-06-14 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-06-13 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-06-12 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-06-11 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-06-07 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-06-06 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-06-05 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-06-04 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-06-03 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-05-31 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-05-30 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-05-29 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-05-28 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-05-27 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-05-24 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-05-23 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-05-22 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-05-21 | 0.8361元 | 0.8361元 |
