永赢优质生活混合C (015288.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1,405.00 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7368元基金经理张海啸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.27% |
| 相关基金: | 主从基金永赢优质生活混合A | ||||
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永赢优质生活混合C(015288) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.19亿 | 86.75% |
| (其中) 股票 | 1.19亿 | 86.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,806.79万 | 13.19% |
| 3 | 其他资产 | 7.84万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,840.94万 | 57.26% |
| 租赁和商务服务业 | 427.40万 | 3.12% |
| 卫生和社会工作 | 378.62万 | 2.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.75万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.59%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,555.56万 | 11.36% |
| 通讯业务 | 1,046.44万 | 7.64% |
| 医疗保健 | 628.03万 | 4.59% |
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