永赢优质生活混合C (015288.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1,405.00 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7368元基金经理张海啸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.27% |
| 相关基金: | 主从基金永赢优质生活混合A | ||||
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永赢优质生活混合C(015288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-12-20 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-12-19 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-12-18 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-12-17 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-12-16 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-12-13 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-12-12 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-12-11 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-12-10 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-12-09 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-12-06 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-12-05 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-12-04 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-12-03 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-12-02 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-11-29 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-11-28 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-11-27 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-11-26 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-11-25 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-11-22 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-11-21 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-11-20 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-11-19 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-11-18 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-11-15 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-11-14 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-11-13 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-11-12 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-11-11 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-11-08 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-11-07 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-11-06 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-11-05 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-11-04 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-11-01 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-10-31 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-10-30 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-10-29 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-10-28 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-10-25 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-10-24 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-10-23 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-10-22 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-10-21 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-10-18 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-10-17 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-10-16 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-10-15 | 0.7493元 | 0.7493元 |
