永赢优质生活混合C (015288.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1,405.00 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7368元基金经理张海啸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.27% |
| 相关基金: | 主从基金永赢优质生活混合A | ||||
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永赢优质生活混合C(015288) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 73.34万元 | 1.50% | 12.22万元 | 0.25% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 255.88万元 | 1.50% | 42.65万元 | 0.25% |
| 2023-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 162.41万元 | 1.50% | 27.07万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 167.27万元 | 1.50% | 27.88万元 | 0.25% |
