永赢优质生活混合C (015288.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1,405.00 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7368元基金经理张海啸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.27% |
| 相关基金: | 主从基金永赢优质生活混合A | ||||
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永赢优质生活混合C(015288) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.78元 | 4,268.51万 | 5,490.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 3,803.35万 | 5,730.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,894.92万 | 5,878.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 4,380.17万 | 6,227.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,670.15万 | 6,601.85万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 6,173.60万 | 7,620.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 7,119.75万 | 8,334.01万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 9,537.79万 | 1.02亿元 | -- |
