永赢优质生活混合C (015288.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6546元基金经理张海啸管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-18.93% |
| 相关基金: | 主从基金永赢优质生活混合A | ||||
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永赢优质生活混合C(015288) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-08-29 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-08-28 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-08-27 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-08-26 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-08-23 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-08-22 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2024-08-21 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-08-20 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2024-08-19 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-08-16 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-08-15 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-08-14 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-08-13 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-08-12 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-08-09 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2024-08-08 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-08-07 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-08-06 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-08-05 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-08-02 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-08-01 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-07-31 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-07-30 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-07-29 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-07-26 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-07-25 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-07-24 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-07-23 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-07-22 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-07-19 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-07-18 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-07-17 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-07-16 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-07-15 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-07-12 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-07-11 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-07-10 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-07-09 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-07-08 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-07-05 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-07-04 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-07-03 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-07-02 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-07-01 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-06-28 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-06-27 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-06-26 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-06-25 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-06-24 | 0.6751元 | 0.6751元 |
