永赢优质生活混合C(015288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-07-25 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-07-24 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-07-23 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-07-22 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-07-19 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-07-18 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-07-17 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-07-16 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-07-15 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-07-12 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-07-11 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-07-10 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-07-09 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-07-08 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-07-05 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-07-04 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-07-03 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-07-02 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-07-01 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-06-28 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-06-27 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-06-26 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-06-25 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-06-24 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-06-21 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-06-20 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-06-19 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-06-18 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-06-17 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-06-14 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-06-13 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-06-12 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-06-11 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-06-07 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-06-06 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-06-05 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-06-04 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-06-03 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-05-31 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-05-30 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-05-29 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-05-28 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-05-27 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-05-24 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-05-23 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-05-22 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-05-21 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-05-20 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-05-17 | 0.6919元 | 0.6919元 |
