申万菱信鑫享稳健混合型发起式C (015296.jj ) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数79.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2022-03-22当前净值1.0042 (2025-03-21) 基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.14% | |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信鑫享稳健混合型发起式A | ||
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申万菱信鑫享稳健混合型发起式C(015296) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 358.89万 | 18.97% |
| (其中) 股票 | 358.89万 | 18.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 859.61万 | 45.43% |
| (其中) 债券 | 859.61万 | 45.43% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 559.96万 | 29.59% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 103.57万 | 5.47% |
| 5 | 其他资产 | 10.32万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 309.84万 | 16.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.49万 | 1.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.56万 | 0.61% |
| 卫生和社会工作 | 9.81万 | 0.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.19万 | 0.38% |
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