申万菱信鑫享稳健混合型发起式C (015296.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数107.00 | 成立日期 | 2022-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0076元基金经理唐俊杰管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.28% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信鑫享稳健混合型发起式A | ||||
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申万菱信鑫享稳健混合型发起式C(015296) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 357.83万 | 16.99% |
| (其中) 股票 | 357.83万 | 16.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,123.24万 | 53.33% |
| (其中) 债券 | 1,123.24万 | 53.33% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 499.78万 | 23.73% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 91.23万 | 4.33% |
| 5 | 其他资产 | 34.25万 | 1.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 329.19万 | 15.63% |
| 卫生和社会工作 | 15.75万 | 0.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.27万 | 0.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.61万 | 0.27% |
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