申万菱信鑫享稳健混合型发起式C (015296.jj ) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数79.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2022-03-22当前净值1.0042 (2025-03-21) 基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.14% | |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信鑫享稳健混合型发起式A | ||
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申万菱信鑫享稳健混合型发起式C(015296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-03-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-03-21 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-03-20 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-03-19 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-03-18 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-03-17 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-03-14 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-03-13 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-03-12 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-03-11 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-03-10 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-03-07 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-03-06 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-03-05 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-03-04 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-03-03 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-02-28 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-02-27 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-02-26 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-02-25 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-02-24 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-02-21 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-02-20 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-02-19 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-02-18 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-02-17 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-02-14 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-02-13 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-02-12 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-02-11 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-02-10 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-02-07 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-02-06 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-02-05 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-01-27 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-01-24 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-01-23 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-01-22 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-01-21 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-01-20 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-01-17 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-01-16 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-01-15 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-01-14 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-01-13 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-01-10 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2025-01-09 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2025-01-08 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-01-07 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-01-06 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2025-01-03 | 0.9947元 | 0.9947元 |
