申万菱信鑫享稳健混合型发起式C (015296.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数107.00 | 成立日期 | 2022-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0076元基金经理唐俊杰管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.28% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信鑫享稳健混合型发起式A | ||||
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申万菱信鑫享稳健混合型发起式C(015296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-12-19 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-12-18 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-12-17 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-12-16 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-12-13 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-12-12 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-12-11 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-12-10 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-12-09 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-12-06 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-12-05 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-12-04 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-12-03 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-12-02 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-11-29 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-11-28 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-27 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-11-26 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-11-25 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-11-22 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-11-21 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-11-20 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-11-19 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-11-18 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-11-15 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-11-14 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-13 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-11-12 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-11-11 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-11-08 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-11-07 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-06 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-11-05 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-11-04 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-11-01 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-10-31 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-10-30 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-10-29 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-10-28 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-10-25 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-10-24 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-10-23 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-10-22 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-10-21 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-10-18 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-10-17 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-10-16 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-10-15 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-10-14 | 1.0088元 | 1.0088元 |
