申万菱信鑫享稳健混合型发起式C (015296.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数107.00 | 成立日期 | 2022-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0076元基金经理唐俊杰管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.28% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信鑫享稳健混合型发起式A | ||||
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申万菱信鑫享稳健混合型发起式C(015296) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 53.04万 | 52.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 53.24万 | 53.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 59.40万 | 59.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 62.81万 | 63.93万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 70.20万 | 71.48万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 78.90万 | 79.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 108.40万 | 108.83万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 158.27万 | 162.13万元 | -- |
