申万菱信鑫享稳健混合型发起式C (015296.jj ) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数79.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2022-03-22当前净值1.0042 (2025-03-21) 基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.14% | |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信鑫享稳健混合型发起式A | ||
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申万菱信鑫享稳健混合型发起式C(015296) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.00元 | 49.01万 | 48.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 53.04万 | 52.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 53.24万 | 53.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 59.40万 | 59.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 62.81万 | 63.93万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 70.20万 | 71.48万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 78.90万 | 79.17万元 | -- |
