申万菱信鑫享稳健混合型发起式C (015296.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数107.00 | 成立日期 | 2022-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0076元基金经理唐俊杰管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.28% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信鑫享稳健混合型发起式A | ||||
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申万菱信鑫享稳健混合型发起式C(015296) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.87万元 | 0.50% | 2.35万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 18.99万元 | 0.50% | 5.08万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2023-10-30 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 10.39万元 | 0.80% | 2.60万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 26.32万元 | 0.80% | 6.58万元 | 0.20% |
