华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）A (015297.jj) | 成立日期 | 2022-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0102元基金经理张炀管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率21.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.51% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）C | ||||
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华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）A(015297) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41.27万 | 0.56% |
| (其中) 股票 | 41.27万 | 0.56% | |
| 2 | 基金投资 | 6,487.17万 | 87.71% |
| 3 | 固定收益投资 | 385.95万 | 5.22% |
| (其中) 债券 | 385.95万 | 5.22% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 298.11万 | 4.03% |
| 5 | 其他资产 | 183.29万 | 2.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 31.86万 | 0.43% |
| 采矿业 | 3.11万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.71万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 1.61万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.13万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.12万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,936.00 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,380.00 | 0.00% |
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