华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）A (015297.jj)持有人户数1,656.00 | 成立日期 | 2022-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0309元基金经理张炀管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率31.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）C | ||||
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华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）A(015297) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 78.17万 | 1.20% |
| (其中) 股票 | 78.17万 | 1.20% | |
| 2 | 基金投资 | 5,465.73万 | 84.04% |
| 3 | 固定收益投资 | 304.17万 | 4.68% |
| (其中) 债券 | 304.17万 | 4.68% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 141.48万 | 2.18% |
| 5 | 其他资产 | 514.29万 | 7.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 56.08万 | 0.86% |
| 金融业 | 5.55万 | 0.09% |
| 采矿业 | 4.59万 | 0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.77万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 2.45万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.04万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.38万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.15万 | 0.02% |
| 教育 | 8,298.00 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,372.00 | 0.01% |
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