华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）A (015297.jj)持有人户数1,656.00 | 成立日期 | 2022-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0309元基金经理张炀管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率31.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）C | ||||
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华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）A(015297) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 10.36万元 | 0.80% | 10.22万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 104.72万元 | 0.80% | 36.82万元 | 0.20% |
| 2023-12-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-11-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-07-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 63.43万元 | 0.80% | 21.25万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 48.84万元 | 0.80% | 18.76万元 | 0.20% |
