华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）A (015297.jj)持有人户数1,656.00 | 成立日期 | 2022-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0309元基金经理张炀管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率31.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）C | ||||
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华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）A(015297) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 2,874.63万 | 2,842.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 3,458.55万 | 3,419.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,601.83万 | 5,591.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 6,026.79万 | 6,141.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,747.21万 | 6,908.17万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.08亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1.07亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 1.06亿 | 1.09亿元 | -- |
