鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A (015303.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7552元基金经理赵世宏 、 李人望管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率512.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.60% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | ||||
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鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A(015303) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.85亿 | 90.51% |
| (其中) 股票 | 1.85亿 | 90.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,137.98万 | 5.58% |
| (其中) 债券 | 1,137.98万 | 5.58% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 280.00万 | 1.37% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 517.50万 | 2.54% |
| 5 | 其他资产 | 804.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,313.08万 | 45.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 483.23万 | 2.37% |
| 批发和零售业 | 393.27万 | 1.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 361.51万 | 1.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 325.07万 | 1.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,936.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,820.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.18%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 2,315.69万 | 11.35% |
| K 房地产 | 1,226.55万 | 6.01% |
| J 公用事业 | 1,219.28万 | 5.98% |
| D 能源 | 1,089.09万 | 5.34% |
| G 工业 | 827.19万 | 4.06% |
| B 消费者非必需品 | 494.90万 | 2.43% |
| E 金融 | 280.86万 | 1.38% |
| F 医疗保健 | 129.64万 | 0.64% |
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