鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A (015303.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数6,216.00 | 成立日期 | 2022-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7862元基金经理赵世宏 、 李人望管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率163.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.42% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | ||||
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鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A(015303) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.83元 | 1.92亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 1.83亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.81亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 1.83亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.07亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 2.76亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 3.10亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 3.59亿 | 3.78亿元 | -- |
