鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A (015303.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数6,216.00 | 成立日期 | 2022-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7862元基金经理赵世宏 、 李人望管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率163.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.42% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | ||||
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鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A(015303) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 120.34万元 | 1.20% | 20.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 418.85万元 | 1.20% | 69.81万元 | 0.20% |
| 2023-12-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 267.03万元 | 1.50% | 44.51万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 422.98万元 | 1.50% | 70.50万元 | 0.25% |
