鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A (015303.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7552元基金经理赵世宏 、 李人望管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率512.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.60% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | ||||
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鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A(015303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-07-04 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-07-03 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-07-02 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-07-01 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-06-28 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-06-27 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-06-26 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-06-25 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-06-24 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-06-21 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-06-20 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-06-19 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2024-06-18 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-06-17 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-06-14 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-06-13 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-06-12 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-06-11 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-06-07 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-06-06 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-06-05 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-06-04 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-06-03 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-05-31 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-05-30 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-05-29 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-05-28 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-05-27 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-05-24 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-05-23 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-05-22 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-05-21 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-05-20 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-05-17 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-05-16 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-05-15 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-05-14 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-05-13 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-05-10 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-05-09 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-05-08 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-05-07 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-05-06 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-04-30 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-04-29 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-04-26 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-04-25 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-04-24 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-04-23 | 0.7407元 | 0.7407元 |
