鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A (015303.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数6,216.00 | 成立日期 | 2022-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7862元基金经理赵世宏 、 李人望管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率163.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.42% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | ||||
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鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A(015303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-12-19 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-12-18 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-12-17 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-12-16 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-12-13 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-12-12 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-12-11 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-12-10 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-12-09 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-12-06 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-12-05 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-12-04 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-12-03 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-12-02 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-11-29 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-11-28 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-11-27 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-11-26 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-11-25 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-11-22 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-11-21 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-11-20 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-11-19 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-11-18 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-11-15 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-11-14 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-11-13 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-11-12 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-11-11 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-11-08 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-11-07 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-11-06 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-11-05 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-11-04 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-11-01 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-10-31 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-10-30 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-10-29 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-10-28 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-10-25 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-10-24 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-10-23 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-10-22 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-10-21 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-10-18 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-10-17 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-10-16 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-10-15 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-10-14 | 0.8163元 | 0.8163元 |
