鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C (015304.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7026元基金经理赵世宏 、 李人望管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.97% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | ||||
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鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C(015304) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.85亿 | 91.60% |
| (其中) 股票 | 1.85亿 | 91.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,137.52万 | 5.64% |
| (其中) 债券 | 1,137.52万 | 5.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 272.46万 | 1.35% |
| 4 | 其他资产 | 284.66万 | 1.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,306.22万 | 46.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 347.98万 | 1.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 211.80万 | 1.05% |
| 批发和零售业 | 182.65万 | 0.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.89万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,835.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.77%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 2,584.64万 | 12.81% |
| J 公用事业 | 1,553.98万 | 7.70% |
| D 能源 | 1,404.50万 | 6.96% |
| K 房地产 | 1,253.22万 | 6.21% |
| G 工业 | 1,110.01万 | 5.50% |
| E 金融 | 310.56万 | 1.54% |
| B 消费者非必需品 | 208.90万 | 1.04% |
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