鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C (015304.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数776.00 | 成立日期 | 2022-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7691元基金经理赵世宏 、 李人望管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.15% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | ||||
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鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C(015304) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.96亿 | 92.48% |
| (其中) 股票 | 1.96亿 | 92.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,158.97万 | 5.46% |
| (其中) 债券 | 1,158.97万 | 5.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 243.77万 | 1.15% |
| 4 | 其他资产 | 194.87万 | 0.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.02亿 | 48.09% |
| 采矿业 | 208.61万 | 0.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.29万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.39%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 2,184.34万 | 10.29% |
| K 房地产 | 1,584.67万 | 7.46% |
| D 能源 | 1,562.14万 | 7.36% |
| B 消费者非必需品 | 1,458.56万 | 6.87% |
| G 工业 | 1,175.53万 | 5.54% |
| J 公用事业 | 794.57万 | 3.74% |
| F 医疗保健 | 250.13万 | 1.18% |
| A 基础材料 | 202.32万 | 0.95% |
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