鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C (015304.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7026元基金经理赵世宏 、 李人望管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.97% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | ||||
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鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C(015304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-07-26 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-07-25 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-07-24 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-07-23 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-07-22 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-07-19 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-07-18 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-07-17 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-07-16 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-07-15 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-07-12 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-07-11 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-07-10 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-07-09 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-07-08 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-07-05 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-07-04 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-07-03 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-07-02 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-07-01 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-06-28 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-06-27 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-06-26 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-06-25 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-06-24 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-06-21 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-06-20 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-06-19 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-06-18 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-06-17 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-06-14 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-06-13 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-06-12 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-06-11 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-06-07 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-06-06 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-06-05 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-06-04 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-06-03 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-05-31 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-05-30 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-05-29 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-05-28 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-05-27 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-05-24 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-05-23 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-05-22 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-05-21 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-05-20 | 0.7857元 | 0.7857元 |
