鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C (015304.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7026元基金经理赵世宏 、 李人望管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.97% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | ||||
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鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C(015304) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.74元 | 1,818.05万 | 2,457.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,826.12万 | 2,586.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 2,015.71万 | 2,966.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,739.36万 | 3,908.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 3,429.08万 | 4,223.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 3,931.89万 | 4,620.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 4,649.79万 | 4,917.81万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 3,586.77万 | 3,558.30万元 | -- |
