鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C (015304.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数776.00 | 成立日期 | 2022-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7691元基金经理赵世宏 、 李人望管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.15% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | ||||
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鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C(015304) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-12-19 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2024-12-18 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-12-17 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-12-16 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-12-13 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-12-12 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-12-11 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-12-10 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-12-09 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-12-06 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-12-05 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-12-04 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-12-03 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-12-02 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-11-29 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-11-28 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-11-27 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-11-26 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-11-25 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-11-22 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-11-21 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-11-20 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-11-19 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-11-18 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-11-15 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-11-14 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-11-13 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-11-12 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-11-11 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-11-08 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-11-07 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-11-06 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-11-05 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-11-04 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-11-01 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-10-31 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-10-30 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-10-29 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-10-28 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-10-25 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2024-10-24 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-10-23 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-10-22 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-10-21 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-10-18 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-10-17 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-10-16 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-10-15 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-10-14 | 0.7998元 | 0.7998元 |
