华泰紫金智享一年定期开放债券发起(015307) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 395.52万元 | 0.30% | 131.84万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 909.59万元 | 0.30% | 303.20万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 449.95万元 | 0.30% | 149.98万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 582.05万元 | 0.30% | 194.02万元 | 0.10% |
