华泰紫金智享一年定期开放债券发起(015307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0425元 | 1.1024元 |
| 2024-12-19 | 1.0415元 | 1.1014元 |
| 2024-12-18 | 1.0416元 | 1.1015元 |
| 2024-12-17 | 1.0421元 | 1.1020元 |
| 2024-12-16 | 1.0426元 | 1.1025元 |
| 2024-12-13 | 1.0414元 | 1.1013元 |
| 2024-12-12 | 1.0402元 | 1.1001元 |
| 2024-12-11 | 1.0398元 | 1.0997元 |
| 2024-12-10 | 1.0398元 | 1.0997元 |
| 2024-12-09 | 1.0378元 | 1.0977元 |
| 2024-12-06 | 1.0372元 | 1.0971元 |
| 2024-12-05 | 1.0371元 | 1.0970元 |
| 2024-12-04 | 1.0367元 | 1.0966元 |
| 2024-12-03 | 1.0358元 | 1.0957元 |
| 2024-12-02 | 1.0355元 | 1.0954元 |
| 2024-11-29 | 1.0336元 | 1.0935元 |
| 2024-11-28 | 1.0327元 | 1.0926元 |
| 2024-11-27 | 1.0323元 | 1.0922元 |
| 2024-11-26 | 1.0321元 | 1.0920元 |
| 2024-11-25 | 1.0317元 | 1.0916元 |
| 2024-11-22 | 1.0311元 | 1.0910元 |
| 2024-11-21 | 1.0308元 | 1.0907元 |
| 2024-11-20 | 1.0303元 | 1.0902元 |
| 2024-11-19 | 1.0303元 | 1.0902元 |
| 2024-11-18 | 1.0301元 | 1.0900元 |
| 2024-11-15 | 1.0302元 | 1.0901元 |
| 2024-11-14 | 1.0301元 | 1.0900元 |
| 2024-11-13 | 1.0300元 | 1.0899元 |
| 2024-11-12 | 1.0301元 | 1.0900元 |
| 2024-11-11 | 1.0295元 | 1.0894元 |
| 2024-11-08 | 1.0290元 | 1.0889元 |
| 2024-11-07 | 1.0287元 | 1.0886元 |
| 2024-11-06 | 1.0281元 | 1.0880元 |
| 2024-11-05 | 1.0279元 | 1.0878元 |
| 2024-11-04 | 1.0277元 | 1.0876元 |
| 2024-11-01 | 1.0272元 | 1.0871元 |
| 2024-10-31 | 1.0265元 | 1.0864元 |
| 2024-10-30 | 1.0263元 | 1.0862元 |
| 2024-10-29 | 1.0263元 | 1.0862元 |
| 2024-10-28 | 1.0263元 | 1.0862元 |
| 2024-10-25 | 1.0266元 | 1.0865元 |
| 2024-10-24 | 1.0269元 | 1.0868元 |
| 2024-10-23 | 1.0271元 | 1.0870元 |
| 2024-10-22 | 1.0283元 | 1.0882元 |
| 2024-10-21 | 1.0291元 | 1.0890元 |
| 2024-10-18 | 1.0292元 | 1.0891元 |
| 2024-10-17 | 1.0293元 | 1.0892元 |
| 2024-10-16 | 1.0288元 | 1.0887元 |
| 2024-10-15 | 1.0285元 | 1.0884元 |
| 2024-10-14 | 1.0275元 | 1.0874元 |
