华泰紫金智享一年定期开放债券发起(015307) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 25.16亿 | 24.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 25.15亿 | 24.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.64亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 30.65亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.28亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 30.20亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 30.32亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 29.72亿 | 30.10亿元 | -- |
