华泰紫金智享一年定期开放债券发起(015307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0295元 | 1.0894元 |
| 2024-07-30 | 1.0292元 | 1.0891元 |
| 2024-07-29 | 1.0289元 | 1.0888元 |
| 2024-07-26 | 1.0285元 | 1.0884元 |
| 2024-07-25 | 1.0280元 | 1.0879元 |
| 2024-07-24 | 1.0275元 | 1.0874元 |
| 2024-07-23 | 1.0273元 | 1.0872元 |
| 2024-07-22 | 1.0267元 | 1.0866元 |
| 2024-07-19 | 1.0258元 | 1.0857元 |
| 2024-07-18 | 1.0257元 | 1.0856元 |
| 2024-07-17 | 1.0257元 | 1.0856元 |
| 2024-07-16 | 1.0255元 | 1.0854元 |
| 2024-07-15 | 1.0253元 | 1.0852元 |
| 2024-07-12 | 1.0249元 | 1.0848元 |
| 2024-07-11 | 1.0245元 | 1.0844元 |
| 2024-07-10 | 1.0242元 | 1.0841元 |
| 2024-07-09 | 1.0241元 | 1.0840元 |
| 2024-07-08 | 1.0237元 | 1.0836元 |
| 2024-07-05 | 1.0243元 | 1.0842元 |
| 2024-07-04 | 1.0245元 | 1.0844元 |
| 2024-07-03 | 1.0243元 | 1.0842元 |
| 2024-07-02 | 1.0240元 | 1.0839元 |
| 2024-07-01 | 1.0237元 | 1.0836元 |
| 2024-06-28 | 1.0238元 | 1.0837元 |
| 2024-06-27 | 1.0235元 | 1.0834元 |
| 2024-06-26 | 1.0232元 | 1.0831元 |
| 2024-06-25 | 1.0230元 | 1.0829元 |
| 2024-06-24 | 1.0228元 | 1.0827元 |
| 2024-06-21 | 1.0226元 | 1.0825元 |
| 2024-06-20 | 1.0227元 | 1.0826元 |
| 2024-06-19 | 1.0225元 | 1.0824元 |
| 2024-06-18 | 1.0223元 | 1.0822元 |
| 2024-06-17 | 1.0222元 | 1.0821元 |
| 2024-06-14 | 1.0222元 | 1.0821元 |
| 2024-06-13 | 1.0221元 | 1.0820元 |
| 2024-06-12 | 1.0221元 | 1.0820元 |
| 2024-06-11 | 1.0222元 | 1.0821元 |
| 2024-06-07 | 1.0222元 | 1.0821元 |
| 2024-06-06 | 1.0222元 | 1.0821元 |
| 2024-06-05 | 1.0221元 | 1.0820元 |
| 2024-06-04 | 1.0218元 | 1.0817元 |
| 2024-06-03 | 1.0217元 | 1.0816元 |
| 2024-05-31 | 1.0213元 | 1.0812元 |
| 2024-05-30 | 1.0213元 | 1.0812元 |
| 2024-05-29 | 1.0212元 | 1.0811元 |
| 2024-05-28 | 1.0211元 | 1.0810元 |
| 2024-05-27 | 1.0207元 | 1.0806元 |
| 2024-05-24 | 1.0206元 | 1.0805元 |
| 2024-05-23 | 1.0206元 | 1.0805元 |
| 2024-05-22 | 1.0205元 | 1.0804元 |
