景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF(015317) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-07-26 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-07-25 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-07-24 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-07-23 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-07-22 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-07-19 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-07-18 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-07-17 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-07-16 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-07-15 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-07-12 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-07-11 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-07-10 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-07-09 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-07-08 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-07-05 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-07-04 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-07-03 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-07-02 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-07-01 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-06-28 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-06-27 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-06-26 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-06-25 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-06-24 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-06-21 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-06-20 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-06-19 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-06-18 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-06-17 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-06-14 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-06-13 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-06-12 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-06-11 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-06-05 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-06-04 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-06-03 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-05-31 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-05-30 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-05-29 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-05-28 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-05-27 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-05-24 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-05-23 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-05-22 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-05-21 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-05-20 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-05-17 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-05-16 | 0.9115元 | 0.9115元 |
