广发集源债券E(015323) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.19亿 | 15.90% |
| (其中) 股票 | 22.19亿 | 15.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 116.31亿 | 83.33% |
| (其中) 债券 | 116.31亿 | 83.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,137.62万 | 0.30% |
| 4 | 其他资产 | 6,671.87万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.60亿 | 8.31% |
| 采矿业 | 4.31亿 | 3.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.11亿 | 1.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.68亿 | 1.21% |
| 金融业 | 1.09亿 | 0.78% |
| 租赁和商务服务业 | 6,423.60万 | 0.46% |
| 建筑业 | 5,306.28万 | 0.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,012.00万 | 0.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 268.75万 | 0.02% |
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