广发集源债券E(015323) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 18.67亿 | 17.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.81亿 | 15.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 6.64亿 | 6.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.97亿 | 6.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 1.17亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 17.39万 | 16.38万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 22.11万 | 21.09万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.24元 | 19.45万 | 15.65万元 | -- |
