广发集源债券E (015323.jj)广发基金管理有限公司持有人户数5,161.00 | 成立日期 | 2022-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0845元基金经理刘志辉管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金广发集源债券A 、 广发集源债券C | ||||
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广发集源债券E(015323) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 15.83亿 | 14.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 18.67亿 | 17.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.81亿 | 15.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 6.64亿 | 6.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.97亿 | 6.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 1.17亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 17.39万 | 16.38万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 22.11万 | 21.09万元 | -- |
