广发集源债券E(015323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0513元 | 1.2760元 |
| 2024-07-29 | 1.0559元 | 1.2806元 |
| 2024-07-26 | 1.0580元 | 1.2827元 |
| 2024-07-25 | 1.0531元 | 1.2778元 |
| 2024-07-24 | 1.0564元 | 1.2811元 |
| 2024-07-23 | 1.0594元 | 1.2841元 |
| 2024-07-22 | 1.0671元 | 1.2918元 |
| 2024-07-19 | 1.0704元 | 1.2951元 |
| 2024-07-18 | 1.0724元 | 1.2971元 |
| 2024-07-17 | 1.0696元 | 1.2943元 |
| 2024-07-16 | 1.0752元 | 1.2999元 |
| 2024-07-15 | 1.0780元 | 1.3027元 |
| 2024-07-12 | 1.0769元 | 1.3016元 |
| 2024-07-11 | 1.0791元 | 1.3038元 |
| 2024-07-10 | 1.0757元 | 1.3004元 |
| 2024-07-09 | 1.0796元 | 1.3043元 |
| 2024-07-08 | 1.0777元 | 1.3024元 |
| 2024-07-05 | 1.0784元 | 1.3031元 |
| 2024-07-04 | 1.0776元 | 1.3023元 |
| 2024-07-03 | 1.0780元 | 1.3027元 |
| 2024-07-02 | 1.0811元 | 1.3058元 |
| 2024-07-01 | 1.0852元 | 1.3099元 |
| 2024-06-28 | 1.0798元 | 1.3045元 |
| 2024-06-27 | 1.0761元 | 1.3008元 |
| 2024-06-26 | 1.0799元 | 1.3046元 |
| 2024-06-25 | 1.0801元 | 1.3048元 |
| 2024-06-24 | 1.0797元 | 1.3044元 |
| 2024-06-21 | 1.0820元 | 1.3067元 |
| 2024-06-20 | 1.0811元 | 1.3058元 |
| 2024-06-19 | 1.0818元 | 1.3065元 |
| 2024-06-18 | 1.0830元 | 1.3077元 |
| 2024-06-17 | 1.0823元 | 1.3070元 |
| 2024-06-14 | 1.0850元 | 1.3097元 |
| 2024-06-13 | 1.0861元 | 1.3108元 |
| 2024-06-12 | 1.0897元 | 1.3144元 |
| 2024-06-11 | 1.0869元 | 1.3116元 |
| 2024-06-07 | 1.0899元 | 1.3146元 |
| 2024-06-06 | 1.0895元 | 1.3142元 |
| 2024-06-05 | 1.0872元 | 1.3119元 |
| 2024-06-04 | 1.0899元 | 1.3146元 |
| 2024-06-03 | 1.0873元 | 1.3120元 |
| 2024-05-31 | 1.0879元 | 1.3126元 |
| 2024-05-30 | 1.0878元 | 1.3125元 |
| 2024-05-29 | 1.0909元 | 1.3156元 |
| 2024-05-28 | 1.0907元 | 1.3154元 |
| 2024-05-27 | 1.0934元 | 1.3181元 |
| 2024-05-24 | 1.0900元 | 1.3147元 |
| 2024-05-23 | 1.0887元 | 1.3134元 |
| 2024-05-22 | 1.0920元 | 1.3167元 |
| 2024-05-21 | 1.0943元 | 1.3190元 |
