天弘合利债券发起A (015333.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数28.00 | 成立日期 | 2022-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0433元基金经理刘嗣兴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金天弘合利债券发起C | ||||
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天弘合利债券发起A(015333) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.36亿 | 82.85% |
| (其中) 债券 | 10.36亿 | 82.85% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.73亿 | 13.83% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,138.79万 | 3.31% |
| 4 | 其他资产 | 22.20万 | 0.02% |
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